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索 引 号:    012948018/2017-00001 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 公告
发布机构:    南京市财政局 生成日期:    2017-01-26
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信息名称:    关于南京市2016年预算执行情况与2017年预算草案的报告(1)
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关于南京市2016年预算执行情况与2017年预算草案的报告(1)

  南京市十五届人大 

  五次会议文件之三 

    

  关于南京市2016年预算执行情况  

    2017年预算草案的报告  

   市财政局局长  陈发喜  

    2017110  

    

  受市人民政府委托,现将2016年预算执行情况和2017年预算草案提请市十五届人大五次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席会议人员提出意见。 

    

  第一部分 2016年预算执行情况 

    

  2016年,面对经济下行压力和改革发展稳定任务,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,全市上下全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中六中全会精神,围绕“强富美高”新南京建设目标,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,自觉践行新发展理念,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险各项工作,确保完成了市十五届人大四次会议确定的各项财政预算任务,全年财政收支预算执行情况平稳,实现了“十三五”发展的良好开局。 

  一、预算执行情况 

  2016年,全市一般公共预算收入完成1142.6亿元,增长12%(剔除“营改增”收入分成调整因素后,同口径增长13.2%),完成预算的103.2%,税比83.7%。按照省对市财政体制,全市总财力1363亿元,支出1173.8亿元,增长12.3%,另外,全年预计增设预算稳定调节基金94亿元,地方债还本4.6亿元,结转90.6亿元。 

  市本级一般公共预算收入完成161.2亿元,完成预算的107.5%。市本级总财力436亿元,支出340.4亿元,增长12.6%,另外,全年预计增设预算稳定调节基金42.8亿元,地方债还本2.3亿元,结转50.5亿元。 

  2016年,全市政府性基金收入完成1522.5亿元;支出1479.3亿元。市本级政府性基金收入974亿元(其中:国有土地使用权出让收入884.5亿元),支出698亿元,另外,对下转移支付206亿元。 

  2016年,市本级国有资本经营预算收入完成4.9亿元,支出4.4亿元,另外,按照国家、省财政资金统筹使用的要求,有0.5亿元调出到一般公共预算统筹使用。 

  2016年,市本级社会保险基金收入594.1亿元,支出515.2亿元。 

  2016年,全市政府债务限额为2496.2亿元,其中:市本级为1354.6亿元(政府债务限额已通过人大常委会批准);全市政府债务余额为2277.9亿元,其中:市本级为1256.2亿元;全市当年获得新增转贷地方政府债券90.6亿元,置换债券588.5亿元,其中:市本级获得新增转贷地方政府债券19.3亿元,置换债券298.9亿元。 

  2016年,市本级财政实现了收支平衡。目前,财政决算正在编制过程中,可能还会有所调整,最终结果将向市人大常委会报告。 

  二、落实市人大预算决议及主要工作情况 

  按照市十五届人大四次会议有关决议,以及市人大财政经济委员会的审查意见,全市财税部门紧紧围绕市委、市政府中心工作,继续深化预算管理、强化预算执行、优化支出结构、提升预算绩效等,努力发挥财政在促进社会经济发展中的积极作用,全年重点推进工作情况如下: 

  1、围绕稳中求进、持续发展,财政收支平稳健康运行 

  全市各级财税部门强化组织协调,规范支出管理,在全面实行“营改增”和房地产市场回暖的大背景下,财政收支运行平稳,为完成全年经济社会主要目标任务提供了有力支撑。一是坚持依法征收,强化收入预测和执行分析,重视收入组织统筹管理,保证平稳有序入库。全市财政收入增长与社会经济发展相匹配,增速位列全省第一,收入质量进一步提升,税比为83.7%二是贯彻减税清费政策,按照中央统一要求,完成全面“营改增”试点,降低企业运行成本,为企业发展减负,进一步涵养税源;推进普遍性降费的政策措施,清理规范行政事业性收费、政府性基金政策,暂停征收防洪保安资金、取消网络计量检测费等。三是强化预算支出管理,盘活统筹存量资金,加快预算支出进度,确保重点项目资金及时拨付到位。 

  2、围绕创新驱动、开放发展,推动经济发展提质增效 

  以促进供给侧结构性改革为契机,推进科技与产业融合发展,促进产业转型升级,支持经济提质增效;支持“一带一路”和长江经济带等发展战略,构建开放发展新空间一是安排16.9亿元,引导经济结构调整和产业转型升级,支持战略性新兴产业、现代服务业和先进制造业加快发展,推动“中国制造2025”试点示范城市申报;支持服务外包、跨境电子商务等开放经济发展,落实空港、口岸等枢纽经济发展政策;促进国家现代农业示范区建设。二是安排11.4亿元,落实“创业南京”人才计划,大力推进大众创业、万众创新战略,促进人才与资本、创新与产业相衔接,改进人才资金管理方式,提高资金使用绩效;促进民营经济发展活力,支持科技型中小企业发展。三是安排20亿元,创新财政资金投入模式,设立南京市产业发展基金(市财政每年投资20亿元,基金规模500亿元),发挥财政资金引导功能,支持全市实体经济发展。 

  3、围绕民生改善、共享发展,社会保障水平继续加强 

  坚持以人为本,加大社会保障和基本公共服务体系建设,扎实落实各项惠民政策,努力实现经济发展和民生改善良性循环。一是安排41.4亿元,健全和完善社会保障体系,合理提高各项民生保障水平,城乡居民养老补贴标准实现城乡同标;贯彻积极就业政策,落实高校毕业生住房租赁补贴;完善社会救助、社会福利体系,将因病致贫的支出型贫困家庭等困难群众纳入救助范围。二是安排30.1亿元,深化医药卫生体制改革,围绕建设现代医疗服务体系,稳步推进公立医院化债工作,完善公立医院药品零差率补偿政策;提高城乡基本公共卫生服务补助、新农合和城镇居民医保筹资标准和保障水平。三是安排56.2亿元,完善财政教育保障稳定增长机制,确保教育优先发展;加大学前教育和职业教育扶持,支持教育城乡统筹,推进基础教育优质均衡发展。安排11亿元,推进文化、体育重点项目建设,确保城墙博物馆、历史文化名人展示工程等项目顺利实施;优化体育产业发展环境,推进世界体育名城建设。安排6.1亿元,支持强农惠农政策,推进精准扶贫工作,设立扶贫专项资金,落实市“十三五”时期脱贫致富奔小康行动计划。四是安排43.4亿元,提升城市治理水平,落实科技强警等,增强城市公共安全、食品药品饮水安全保障能力,扎实推进“平安南京”建设;落实公交补助,扩大公共自行车服务网点,推进公交都市创建;落实住房保障资金,推进安居工程建设,支持棚户区、危旧房及积淹水片区改造等。 

  4、围绕生态治理、城乡统筹,人居环境品质不断改善 

  坚持绿色发展,支持大气和水污染整治,推进生态保护建设,力促城乡人居环境不断改善;突出城乡统筹,顺应城市发展规律,完善基础设施建设。一是安排35.5亿元,用于生态红线、耕地保护、饮用水源地、生态公益林等生态功能区的生态保护;强化重点区域污染土壤综合治理与修复,推进四大片区工业布局调整,支持城市环境整治,完成省考核12条黑臭河道治理;支持节能减排、淘汰落后产能,推广新能源汽车及充电设施建设。二是安排26.5亿元,提升农村公共服务运行维护效能,完善城乡综合管理养护机制,提升农居环境,加强农村水利、农田设施、农村道路和农桥、农业生态等建设;推进美丽乡村建设,全年推进十大类工程建设项目214项,推进省级10个美丽乡村建设项目和市级40个示范村、45个特色村、100个宜居村建设项目。三是安排154.1亿元,完善城市基础设施建设,支持地铁、市政道路、过江通道建设和维护,加快新型城镇化建设;支持江北新区发展,打造全市经济新的重要增长极;支持城建债务有序化解,设立南京市城建发展基金(市财政每年投资20亿元,基金规模500亿元),发挥基金撬动作用,开拓基础设施建设新模式。 

  5、围绕深化改革、完善管理,依法理财水平持续提高 

  按照国家、省、市统一部署,全面树立预算的权威性和严肃性,有序稳妥推进财政改革相关工作,提高财政政策的针对性和有效性。一健全规范透明预算体系。坚持先有预算、后有支出,强化全口径预算管理,完善部门预算编制标准体系;推进政府性基金和国有资本经营预算与一般公共预算有机衔接、统筹使用,制定国有资本经营预算资金使用管理办法。加快推进预决算信息公开,全面完成市、区两级2016年政府和部门预算(含“三公”经费预算)公开工作,政府预决算进一步公开到功能科目的项级,增加公开市级税收返还和对下转移支付预算;除涉密部门外,市级各部门全面公开部门预决算、“三公”经费预算,经常性保障性支出和专项资金预算,制定并公开专项资金管理清单和政府购买服务清单。二是加强执行进度管理。建立预算绩效、预算执行与预算编制相衔接的机制,定期对主管部门的支出预算执行进度进行考核,合理加快支出执行进度;进一步加强结余结转资金管理,盘活财政存量资金,支持重点领域发展,提高资金使用效益。三是健全制度保障,完善财政内控管理。制定南京市财政局内部控制基本制度,从我市财税政策制订、预算管理等财政核心业务入手,构建财政内部控制体系。四是落实“营改增”改革,完善市对区财政管理。贯彻落实中央、省“营改增”体制分成过渡方案,保持现有市、区财力格局总体稳定;制定国家级江北新区财政管理办法,建立新区金库,努力促进新区财政规范运行。五是大力推进运用PPP模式,深入推进政府购买服务。制定市PPP模式实施意见,设立市级以奖代补资金,实行动态项目库管理机制,目前已入库的PPP项目共计89个,总投资1788亿元,先后有四个项目列入国家示范项目。健全政府购买服务制度,推进市政府网上商城建设。六是加大债务管控力度,强化债券资金使用监管按照财政部部署,对2015年置换债券使用情况开展自查和核查,确保置换债券按规定用途使用,防止资金沉淀闲置,提高资金使用效益;积极争取政府债券额度,保障有效投资资金,降低现有债务成本;落实政府债务限额管理,开展债务风险评估,切实防范债务风险 

    

  各位代表,全市2016年各项财税政策得以有效落实、财政工作任务得以圆满完成,是市委坚强领导的结果,离不开全市上下共同努力,更离不开市人大、市政协和社会各界大力支持和有效监督。 

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,在全市经济长期向好的基本面下,面临的困难和挑战不容忽视:一是受经济下行压力及政策性减税范围不断扩大等因素的影响,短期内财税增收的难度仍然较大;二是财政刚性支出不断增大,继续实施积极的财政政策,促进经济转型升级、保民生惠民生等,都需要大量的资金投入,加之政府债务纳入预算管理,财政统筹平衡压力不断加大;三是财政逆周期调节和支持经济社会发展的职能有待进一步发挥,预算编制执行管理、支出绩效管理、政府债务管理等财政管理水平还需进一步提高,依法理财、科学理财要求仍需进一步深化。 

    

  第二部分 2017年预算草案 

    

  2017年市本级预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神,按照省第十三次党代会和市第十四次党代会部署,以及省委常委会对南京发展的新要求,围绕“四个全面”战略布局、“强富美高”新南京建设目标和“中心城市、特大城市”战略定位,继续实施积极的财政政策,落实关于推进供给侧结构性改革的各项决策部署,坚持“保重点、控一般、促统筹、调结构、提绩效”,继续深化预算管理制度改革,保障和促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定。 

  四本预算编制主要情况如下: 

  一、一般公共预算 

  (一)一般公共预算收入 

  2017年全市一般公共预算收入预期性目标安排与GDP增长相适应,预计为1200亿元,同口径增长8%,其中:国、地税部门按同口径增长9%安排,税收绝对额完成998亿元。 

  2017年市本级一般公共预算收入据实安排,预计为165亿元。 

  (二)市本级可用财力 

  1、按照以上收入预计和现行财政体制测算,2017年一般公共预算财力预计为373.7亿元,较2016年年初预算333.7亿元增加40亿元。 

  2、根据审计意见要求调入偿债准备金等历年结余资金13.8亿元。 

  以上合计,2017年一般公共预算财力共387.5亿元。 

  (三)市本级一般公共预算支出 

  上述一般公共预算财力387.5亿元拟全部安排2017年市本级一般公共预算支出。按照财政部的统一要求,具体支出科目是:一般公共服务支出30.8亿元,公共安全支出47.4亿元,教育支出51.5亿元,科学技术支出12.8亿元,文化体育与传媒支出11.2亿元,社会保障和就业支出46.4亿元,医疗卫生支出31亿元,节能环保支出11亿元,城乡社区支出39.5亿元,农林水支出30.1亿元,交通运输支出27.8亿元,工业商业金融等事务支出13.4亿元,住房保障支出20.2亿元,债务付息支出5.4亿元,其他各项支出9亿元(其中:预备费5亿元)。 

  按照省统计口径,民生支出为286.5亿元,占一般公共预算支出的74.3%,比2016年年初预算提高1.8个百分点。 

  二、市本级政府性基金预算 

  (一)市本级政府性基金预算收入 

  2017年,市本级政府性基金预算收入预计861.5亿元,其中:国有土地出让相关收入820亿元。 

  (二)市本级政府性基金预算支出 

  政府性基金收入按照国家规定实行专款专用。2017年市本级基金预算支出为861.5亿元。其中:国有土地出让相关收入安排的支出为820亿元(包括:成本性支出687亿元,市政府集中土地资金安排支出133亿元),城市公用事业附加安排的支出4.3亿元,城市基础设施配套费安排的支出21.9亿元,车辆通行费安排的支出8.7亿元,污水处理费安排的支出6亿元,港口建设费安排的支出0.4亿元,新型墙体材料专项基金安排的支出0.2亿元。 

  上述政府性基金预算中,市政府集中土地资金133亿元,以及其他政府性基金41.5亿元,合计174.5亿元,与一般公共预算资金统筹使用,安排支出项目。 

  三、市本级国有资本经营预算 

  2017年,我市不断完善国有资本经营预算制度:一是编制范围实现全覆盖。市国资委监管企业10家、市文资办监管企业4家全部纳入国有资本经营预算编制范围,根据国家、省、市有关规定,市级重点国有文化企业2020年底前免缴国有资本收益。二是明确上缴收益比例,实行差别征收标准,其中:竞争类企业按照20%比例上缴,地方融资平台企业按照10%比例上缴。三是明确国有企业上缴利润基数,以“母公司合并财务报表中归属于母公司所有者净利润扣除法定公积”为上缴利润基数。四是紧紧围绕当前产业发展、民生和保障服务,安排支出预算项目。 

  (一)市本级国有资本经营预算收入 

  2017年国有资本经营预算范围内的市属集团中,紫金集团、新工集团、商旅集团、安居集团、交通集团、城建集团六家集团均有国有资本经营收益上缴,根据2016年年初编制的财务预算及年中调整预算,合计可上缴国有资本收益5亿元,另外,根据2015年度可供分配利润决算数与预算数差额,共补缴收益1.5亿元,两项合计,2017年度国有资本经营预算收益可上缴额为6.5亿元。具体为:紫金集团上缴收益3.5亿元、新工集团上缴收益1.1亿元、商旅集团上缴收益0.2亿元、安居集团上缴收益0.4亿元、交通集团上缴收益0.2亿元,城建集团上缴收益1.1亿元。 

  新农集团、地铁集团、东南集团、体育集团四家集团因政策性因素和经营亏损等情况免缴国有资本经营收益。 

  (二)市本级国有资本经营预算支出 

  为支持全市重点工作,推进市属集团优化布局,带动相关产业整体发展,提高民生保障能力,建议2017年按照“收支平衡、统筹协调”的原则安排支出6.5亿元,其中:4.5亿元用于对重要下属或投资企业增资扩股,1.8亿元用于民生保障和服务项目,0.2亿元用于交通设施建设。具体是: 

  1、对紫金集团安排3.4亿元资本性支出,用于对重要投资企业的增资扩股,同时核增集团资本金。 

  2、对新工集团安排1.1亿元资本性支出,同时核增集团资本金。 

  3、对商旅集团安排0.2亿元资本性支出,用于对南粮集团粮油储备增容和安全技改的投入等,同时核增集团资本金。 

  4、对安居集团安排0.4亿元资本性支出,用于对丁家庄二期A11地块小学的投入,同时核增集团资本金。 

  5、对交通集团安排0.2亿元资本性支出,用于对绕越高速公路谷里互通工程的投入,同时核增集团资本金。 

  6、对城建集团安排1.1亿元资本性支出,用于南京城建环境有限公司资本金投入,同时核增集团资本金。 

  四、市本级社保基金预算 

  2017年社保基金预算中,企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、机关事业单位基本养老保险六个险种实行市级统筹。根据我市2016年社会保险基金预算执行情况及职工收入实际增长水平,同时,考虑到当前减轻企业税费负担的要求,2017年市级统筹六个险种人均缴费基数增幅确定为6%左右;目前我市参保覆盖率98%2017年设定参保人数增幅为1%左右。据此测算编制2017年市本级社保基金预算。 

  (一)市本级社会保险基金预算收入 

  2017年市本级社会保险基金收入预算为846.4亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入379.2亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入226.2亿元,居民社会养老保险基金收入2.6亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入181.7亿元,居民基本医疗保险基金收入8.1亿元,工伤保险基金收入8.1亿元,失业保险基金收入24.7亿元,生育保险基金收入15.8亿元(包含一般公共预算弥补的4.2亿元)。 

  (二)市本级社会保险基金预算支出 

  市本级社会保险基金支出预算为795亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出329.3亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出226.2亿元,居民养老保险基金支出2.3亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出174.2亿元,居民基本医疗保险基金支出7.7亿元,工伤保险基金支出7.7亿元,失业保险基金支出31.8亿元,生育保险基金支出15.8亿元。 

  以上合计,当年收支结余51.4亿元。需要说明的是: 

  12017年机关事业单位基本养老保险基金预算,根据财政部、人社部规定,按照2014101机关事业养老保险改革起39个月的基金收支情况编制。2017年当年基金收支约70亿元左右。 

  2、失业保险基金当期收支缺口7.1亿元,主要是失业保险费率下降,收入减少及稳岗补贴支付范围扩大等原因形成。2017年缺口部分由失业保险基金历年结余予以弥补。 

  3、关于生育保险基金问题。由于2015年全省统一降低费率、提高支付待遇标准以及国家二孩政策的放开等因素影响,我市生育保险基金收入下降、支出大幅上升。目前省政府按政策已批准我市将生育保险费率由0.5%恢复到原标准0.8%2017年当期仍有缺口4.2亿元,由一般公共预算安排予以弥补。 

    

  另外,市本级预计向省申报2017年新增债券15亿元左右,拟用于市政府确定的重点民生保障工程建设。 

    

  

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