首页 > 南京市财政局

索 引 号:    012948018/2019-81038 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他
发布机构:    南京市财政局 生成日期:    2019-09-10
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    关于南京市2018年市级决算草案的报告
文  号:     关 键 词:    决算报告;2018年
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
关于南京市2018年市级决算草案的报告

市十六届人大常委会

第十七次会议文件

关于南京市2018年市级决算草案的报告

南京市财政局局长  黄玉银

2019820

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托,向市人大常委会报告南京市2018年市级决算草案情况,请予审议。

2018年,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届二中三中全会精神,紧紧围绕市委决策部署,认真落实市人大决议,实施积极财政政策,对标找差、创新实干,促进创新名城建设、高质量发展,财政改革发展各项工作取得新进展。全市决算情况总体较好。

一、全市决算汇总情况

经报省财政厅核准,2018年全市财政决算汇总如下:

全市一般公共预算收入1470亿元,同口径增长11.1%,完成年初预算的103%,其中:税收收入1242.5亿元,税占比84.5%。一般公共预算支出1532.7亿元,增长13.2%。按照现行财政体制,全口径收入2211.3亿元[1],减去一般公共预算支出(1532.7亿元)、上解支出(309.4亿元)、一般债务还本支出(45.5亿元)、安排预算稳定调节基金(225亿元)后,全市结转98.7亿元。全口径收入决算数与年初十六届人大二次会议报告中的执行数相比有所增加,主要是全市调入资金较年初预计数增加。

(详见南京市及市本级决算草案表一、二、三)

全市政府性基金收入1614.6亿元,支出1589.9亿元。按照现行财政体制,全口径收入2012.9亿元[2],减去支出(1589.9亿元)、调出到一般公共预算(90亿元)、专项债务还本支出(12.7亿元),结转320.3亿元。

(详见南京市及市本级决算草案表四、五、六)

全市国有资本经营收入15.3亿元,支出11.1亿元,调出到一般公共预算统筹使用3.7亿元,结转0.5亿元。

(详见南京市及市本级决算草案表七、八)

全市社会保险基金收入884.5亿元,支出727.1亿元,当年结余157.4亿元,各险种之间不均衡,企业职工基本养老保险基金结余102.7亿元,生育保险基金当年收不抵支,依靠财政托底补助实现收支平衡。

(详见南京市及市本级决算草案表九、十)

二、市本级决算草案

根据《中华人民共和国预算法》、《南京市人民代表大会关于审查批准和监督国民经济和社会发展计划及财政预算、决算的规定》及《南京市人大常委会市级财政预算审查监督办法(暂行)》,现将2018年市本级决算情况报告如下:

(一)一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入

市本级一般公共预算收入234.8亿元,增长10.5%,与今年初向市十六届人大二次会议报告的执行数相同。

(详见南京市及市本级决算草案表十一)

2、一般公共预算支出

市本级一般公共预算支出425.6亿元,增长11.2%。支出决算数与年初快报数相同,其中:教育支出34.2亿元,增长13%;科学技术支出8.3亿元,下降42%(主要是原由市本级直接支出改由转移至区级支出,还原后市本级同口径增幅为50.5%);文化体育与传媒支出19.9亿元,增长16.1%;社会保障和就业支出40.6亿元,增长11.8%;医疗卫生与计划生育支出36.9亿元,增长10.1%;节能环保支出15.6亿元,增长169.6%,增幅较高主要是根据中央、省要求,以往年度新能源汽车推广应用补贴清算规模增加;农林水支出8.9亿元,增长1.1%

(详见南京市及市本级决算草案表十二、十三)

3、财政预算平衡

根据现行财政体制,市本级一般公共预算全口径收入925.6亿元[3],减去一般公共预算支出425.6亿元、补助下级支出366.5亿元、一般债务还本支出27.9亿元、当年安排预算稳定调节基金55.95亿元后,结转49.65亿元。(详见南京市及市本级决算草案表十五)[4]

当年安排预算稳定调节基金55.95亿元来源情况:

(1)根据国务院《推进财政资金统筹使用方案》(国发[2015]35号)要求,政府性基金结转规模超过当年收入30%的部分共1.17亿元补充预算稳定调节基金。

(2)2018年市本级一般公共预算超收财力32亿元,按照预算法要求全部补充预算稳定调节基金。

(3)预备费结余、超过两年的结转资金、部门预算结余等22.78亿元。

2018年末,市本级预算稳定调节基金余额为125.01亿元,2019年初预算已动用50亿元,动用后余额为75.01亿元。

预备费和预算周转金情况:2018年,市本级安排预备费5亿元,实际支出1.4亿元,剩余3.6亿元全部用于补充预算稳定调节基金。市本级预算周转金规模没有发生变化,年末余额为7.1亿元,主要用于调剂预算期内收支进度不一致产生的间隙缺口。

4、转移支付情况

2018年,省对我市一般公共预算转移支付148.5亿元,其中:一般性转移支付48.7亿元,专项转移支付99.8亿元。市对区(园区)转移支付共计322.3亿元,其中:一般性转移支付199亿元,专项转移支付123.3亿元。市对区一般性转移支付比重提高到62%

(二)政府性基金收支决算情况

2018年,市本级政府性基金收入623.1亿元(其中土地出让收入554.4亿元),支出433.1亿元。按照现行财政体制,全口径收入885.2亿元[5],减去支出(433.1亿元)、补助区级(237亿元)、调出到一般公共预算(32.6亿元)、专项债务还本支出(9.7亿元),结转172.8亿元。

(详见南京市及市本级决算草案表十八、十九、二十)

(三)国有资本经营收支决算情况

2018年,市本级国有资本经营预算收入8.5亿元,支出6.1亿元,主要用于国有经济结构调整、公益性设施投资、产业发展等,调出到一般公共预算统筹使用1.9亿元,结转0.5亿元。

(详见南京市及市本级决算草案表二十三、二十四)

(四 )社会保险基金收支决算情况

2018年,市本级社会保险基金收入838.3亿元,支出686.2亿元,当年结余152.1亿元,各险种之间不均衡,企业职工基本养老保险基金结余102.7亿元,生育保险基金当年收不抵支,依靠财政托底补助实现收支平衡。

(详见南京市及市本级决算草案表二十五、二十六)

附报部门决算情况

据汇总,2018年市级部门决算收入合计774.31亿元,其中:财政拨款553. 38亿元[6](含一般公共预算、政府性基金预算)。支出合计740.72亿元,其中:基本支出328.2亿元,项目支出405.76亿元,其他支出2.99亿元。

市级行政事业单位“三公”经费财政拨款支出2.31亿元,其中:因公出国(境)经费0.32亿元,公务用车购置费0.47亿元, 公务用车运行维护费1.37亿元,公务接待费用0.16亿元。

(详见南京市及市本级决算草案表二十七、二十八)

三、江北新区决算草案

2018年江北新区一般公共预算收入172.6亿元,同口径增长25.7%,支出97.7亿元,增长40.4%,收支决算数与年初向市十六届人大二次会议报告的执行数相同。根据现行财政体制,一般公共预算收入总来源245.1亿元,减去一般公共预算支出97.7亿元、上解上级支出93.6亿元、债务还本支出19亿元、当年安排预算稳定调节基金33亿元后,结转1.8亿元。

江北新区政府性基金收入314.6亿元(其中土地出让收入294.4亿元)。按照现行财政体制,政府性基金收入总来源362.3亿元,减去政府性基金支出339.8亿元、调出到一般预算16.4亿元、专项债务还本支出5.5亿元,结转下年0.6亿元。

经市十六届人大一次会议批准,2018年江北新区不编制国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案。

四、地方政府债务情况

2018年,全市共取得置换债券269.7亿元,再融资债券119.5亿元,新增债券144.2亿元,其中:市本级取得置换债券208亿元,再融资债券66亿元,新增债券22亿元;江北新区直管区取得置换债券16.95亿元,再融资债券6.01亿元,新增债券23亿元。2018年末,全市地方政府债务限额2755.2亿元,比2017年增加144.2亿元,地方政府债务余额2420亿元,比2017年增加62.9亿元。市本级余额1162.5亿元,控制在限额1328.9亿元以内,江北新区直管区余额187.9亿元,控制在限额213.6亿元以内,各区债务余额均控制在同级人大批准的债务限额以内。有关债务管理情况已报经市十六届人大常委会第四次会议审议。

五、落实人大预算决议及预算管理情况

2018年,在市人大及其常委会的监督指导下,我们深入贯彻新《预算法》等相关法律法规,认真执行市人代会批准的预算和决议以及市人大常委会批准的调整预算和决议要求,适应宏观经济形势和紧平衡特征,优化支出结构,实施积极财政政策,支持创新名城建设,进一步发挥财政对城乡治理的基础和支撑作用,有效保障了“强富美高”新南京建设,圆满完成了年初确定的目标任务。2018年,我市被国务院表彰为“财政管理工作先进典型市”。

一是精心组织预算执行,落实市委重大决策部署。坚持以人民为中心的发展理念,预算编制及执行与规划有机融合,确保与市委重大部署同频共振,充分发挥财政对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作的保障、引导、调节和激励作用,社会经济稳定发展,城市建设稳步推进,民生保障水平不断提高。严格落实市委关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,建立预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议机制,实现人大预算联网监督,全面推进预决算公开,主动接受人大和公众监督,提高预算的科学性、精准性和规范性,促进财政管理与市委要求、人民诉求相匹配。

二是落实积极财政政策,支持创新名城和产业高质量发展。积极落实依法征收、减税降费各项政策,服务实体经济降本增效。紧扣创新驱动发展战略,全力支持建设创新名城。围绕“4+4+1”主导产业,加快构建现代产业体系。创新财政支持方式,综合运用补贴扶持、股权投资、政银合作、平台建设、税收优惠、政府采购等政策工具,支持科技创新产业化,有效培育经济发展新动能。

三是聚焦重点领域,支持打好三大攻坚战。坚持高质量发展导向,统筹财政资源聚焦重大基础设施、区域协调发展、乡村振兴和改善民生等重点领域。聚力打好三大攻坚战,夯实决胜全面建成小康社会的发展基础。全力支持生态治理和环境保护,完善生态补偿、总量挂钩、水环境补偿政策,增强财政政策的倒逼作用,促进属地主体责任到位。紧扣扶贫攻坚和乡村振兴战略,不断推进区域协调发展。

四是强化组织调度,加强财力保障和风险防控能力。构建多部门协调机制,精准收入组织。土地出让收支首次按照宗地编制“一本计划两本预算”,实施市区土地联合收储政策,支持各区土地拆迁,提高运作效率。市区联动开展财政承受能力前评价,严格项目“ABC”分类分级滚动管理,以必要性为前提、以成熟性为条件,区分轻重缓急安排项目预算支出。积极争取上级资金和新增债券额度,提高财政保障能力。向市人大及其常委会报告地方政府债务限额。进一步明确责任、源头管控、遏制增量、化解存量、加强监管,强化各级政府和债务单位主体责任,促进债务管控政策落实,基本完成存量债务置换。严格PPP项目规范管理,做好物有所值评估和财政可承受能力审查。我市被国务院表彰为“推广政府和社会资本合作(PPP)模式工作有力、社会资本参与度较高市”。

五是启动全面预算绩效管理,提高财政综合服务能力。实施“绩效管理年”,分类完善绩效目标与指标体系,深化评价结果运用,作为预算安排和政策调整完善重要依据,推动涉农、科技产业、政银合作等专项资金整合和政策优化。深化法治财政标准化管理,市区法治财政标准化管理考核位于全省前列。市级国库集中支付电子化全面实施,支付流程从5天缩短到1.6天。完善政府购买服务“1+X”制度体系,供应商诚信管理工作被国家发改委推广。

六是强化审计问题整改,提升科学管理水平。高度重视审计意见建议,认真研究措施并在2019年工作中整改完善。推进财政资金统筹使用,在审计期间已完成2018年底未及时缴库非税收入的缴库工作,进一步盘活财政专户中往年沉淀资金和各类结余结转资金,加大统筹使用力度。制定《全面预算绩效管理三年(2019-2021年)行动计划》,建立健全预算与绩效六个“挂钩”机制。上半年开始提前谋划2020年预算编制工作,严格财政承受能力前置,进一步夯实支出政策和项目系统性、科学性、有效性论证,提高预算编制精准性。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,今年以来,按照中央、省决策部署,我市狠抓重大财税政策贯彻,完善收支预算管理支持减税降费政策落地生效,牢固树立过紧日子的思想,开源节流,提质增效,防控风险。下一步,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真贯彻市委全会重要部署,全面对标找差,以积极的姿态落实好本次会议审议意见,千方百计做好收支组织,求真务实做好财政改革发展各项工作,为高质量建设“创新名城、美丽古都”提供坚强有力的财政支持,以优异成绩迎接新中国成立70周年!



[1]按照省财政决算口径,一般公共预算收入总来源2386.1亿元,包括一般公共预算收入、上级补助(包括税收返还及转移支付)、下级上解、调入资金、地方政府一般债务转贷收入及上年结转等全部收入(详见对应决算平衡表,下同),其中:地方政府一般债务转贷收入中含置换债和再融资债券174.8亿元(即收即支,同时增加债券收入和债券还本支出),收入总来源扣减该部分收入后为全口径收入(2211.3亿元)。

[2]按照省财政决算口径,政府性基金收入总来源2227.2亿元,扣除地方政府专项债务转贷收入中含置换债和再融资债券214.3亿元后,全口径收入为2012.9亿元。

[3]按照省财政决算口径,市本级一般公共预算收入总来源1434.9亿元,扣除债务转贷区级收入(115.9亿元)、置换债和再融资债券(84亿元),以及区级上解上级的支出(309.4亿元)后,全口径收入为925.6亿元。较年初预算执行数有所增加,主要是调入资金和上级转移支付年初估计存在差异。

[4]市本级总财力构成主要是将上述全口径收入中扣除补助下级支出(366.5亿元)后的余额,为559.1亿元。

[5]按照省财政决算口径,收入总来源1196.7亿元,扣除债务转贷区级收入(121.4亿元)、置换债和再融资债券(190.1亿元)后,全口径收入为885.2亿元。较年初预算执行数有所增加,主要是土地收入上解估计和实际使用新增债券存在差异。

[6]除财政拨款外,部门决算中还包括医院等事业单位的事业收入、经营收入等其他各类资金。

关闭本页】 【打印本页返回顶部